Wie übernehme ich Spenden in die Buchhaltung?
Spenden können einerseits als Sammelbuchung manuell ab einem der Berichte (Segmentierung) in die Buchhaltung übernommen werden.
Um andererseits jede Spende einzeln zu verarbeiten, steht Ihnen in Cura das Spendenjournal zur Verfügung. Es listet pro Kampagne alle Spenden inkl. Details und Kontierung auf, und bietet zudem eine Zusammenfassung pro Aktivkonto.
So gehen Sie vor:
1. Spenden segmentieren
Erstellen Sie eine neue Segmentierung die auf Spenden basiert (z.B mit den Spenden-Eigenschaften Betrag, Anzahl etc). Grenzen Sie anschliessend bei Bedarf den Zeitraum und die Kampagnen via Filter ein.
2. Journal exportieren
Nun wählen Sie die Aktion «Bericht pro Kampagne». Sie erhalten eine Excel-Datei mit mehreren Blättern und den segmentierten Spenden inkl. Aktivkonto (Soll) und Ertragskonto (Haben).
Alle weiteren Informationen wie Betrag, Datum, Spender, Kostenstelle etc. finden Sie ebenfalls pro Spende vor.
3. Spenden übernehmen
Mit dieser Datei haben Sie nun die Grundlage für einen direkten Import in Ihre Buchhaltungslösung. Eine Doppelerfassung der Spenden entfällt somit komplett.
Übrigens: Das korrekte Aktivkonto wählen Sie direkt beim Eingang einer neuen Spende. Das Ertragskonto (sowie die Kostenstelle) wird in den «erweiterten Einstellungen» der Kampagne definiert.